长城价值成长六个月持有期混合A (010284.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8558元 (2026-02-11) 基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率542.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% (8336 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值成长六个月持有期混合C |
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长城价值成长六个月持有期混合A(010284) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |