长城价值成长六个月持有期混合A (010284.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8628元 (2026-02-09) 基金经理韩林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率542.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (8302 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城价值成长六个月持有期混合C |
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长城价值成长六个月持有期混合A(010284) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.84元 | 3.82亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 3.88亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 3.32亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 3.30亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 3.21亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 3.36亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 3.28亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.51亿 | 6.08亿元 | -- |