中信建投智享生活A(010282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2026-05-06 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-04-30 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-04-29 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-04-28 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-04-27 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-04-24 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-04-23 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-04-22 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-04-21 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-04-20 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-04-17 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-04-16 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-04-15 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-04-14 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-04-13 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-04-10 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2026-04-09 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2026-04-08 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2026-04-07 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2026-04-03 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-04-02 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-04-01 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-03-31 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-03-30 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-03-27 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2026-03-26 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2026-03-25 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2026-03-24 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2026-03-23 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-03-20 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-03-19 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-03-18 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-03-17 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-03-16 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-03-13 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-03-12 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-03-11 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-03-10 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-03-09 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-03-06 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-03-05 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-03-04 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-03-03 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-03-02 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-02-27 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-02-26 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-02-25 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-02-24 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-02-13 | 0.6259元 | 0.6259元 |