中信建投智享生活A(010282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2026-06-23 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2026-06-22 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-06-18 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-06-17 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2026-06-16 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2026-06-15 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2026-06-12 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-06-11 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-06-10 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2026-06-09 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2026-06-08 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-06-05 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-06-04 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2026-06-03 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2026-06-02 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-06-01 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-05-29 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2026-05-28 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2026-05-27 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-05-26 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-05-25 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-05-22 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-05-21 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-05-20 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-05-19 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-05-18 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2026-05-15 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-05-14 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-05-13 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-05-12 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-05-11 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-05-08 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2026-05-07 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2026-05-06 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-04-30 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-04-29 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-04-28 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-04-27 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-04-24 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-04-23 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-04-22 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-04-21 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-04-20 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-04-17 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-04-16 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-04-15 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-04-14 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-04-13 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-04-10 | 0.5624元 | 0.5624元 |