中信建投智享生活A(010282) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.62元 | 3,188.61万 | 5,181.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.67元 | 3,394.05万 | 5,083.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 3,604.77万 | 5,733.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 3,760.14万 | 5,880.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 4,497.21万 | 6,114.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 5,333.06万 | 6,584.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 4,569.85万 | 6,750.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,294.40万 | 6,967.23万元 | -- |