中信建投智享生活A(010282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.3843元 | 0.3843元 |
| 2026-07-20 | 0.3746元 | 0.3746元 |
| 2026-07-17 | 0.3883元 | 0.3883元 |
| 2026-07-16 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2026-07-15 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2026-07-14 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2026-07-13 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2026-07-10 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-07-09 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2026-07-08 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2026-07-07 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2026-07-06 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2026-07-03 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-07-02 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2026-07-01 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-06-30 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2026-06-29 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2026-06-26 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-06-25 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2026-06-24 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2026-06-23 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2026-06-22 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-06-18 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-06-17 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2026-06-16 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2026-06-15 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2026-06-12 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-06-11 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-06-10 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2026-06-09 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2026-06-08 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-06-05 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-06-04 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2026-06-03 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2026-06-02 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-06-01 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-05-29 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2026-05-28 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2026-05-27 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-05-26 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-05-25 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-05-22 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-05-21 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-05-20 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-05-19 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-05-18 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2026-05-15 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-05-14 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-05-13 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-05-12 | 0.6230元 | 0.6230元 |