嘉实优质精选混合C(010276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-09-02 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-09-01 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-08-31 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-08-28 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-08-27 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-08-26 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-08-25 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-08-24 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-08-21 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-08-20 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-08-19 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-08-18 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-08-17 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-08-14 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-08-13 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-08-12 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-08-11 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-08-10 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-08-07 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-08-06 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-08-05 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-08-04 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-08-03 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-07-31 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-07-30 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-07-29 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-07-28 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-07-27 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-07-24 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-07-23 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-07-22 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-07-21 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-07-20 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-07-17 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-07-16 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-07-15 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-07-14 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-07-13 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-07-10 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-07-09 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-07-08 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-07-07 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-07-06 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-07-03 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-07-02 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-07-01 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-06-30 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-06-29 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-06-26 | 0.7425元 | 0.7425元 |