嘉实优质精选混合C (010276.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2020-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7402元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.26% (8569 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质精选混合(010275) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实优质精选混合C(010276) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.67元 | 4,718.42万 | 7,075.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.68元 | 5,123.23万 | 7,575.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.67元 | 5,338.57万 | 7,950.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 4,916.82万 | 8,819.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 4,937.19万 | 9,107.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 5,181.04万 | 9,550.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 5,623.66万 | 9,744.69万元 | -- |