嘉实优质精选混合C(010276) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.76元 | 4,543.40万 | 5,978.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.67元 | 4,718.42万 | 7,075.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.68元 | 5,123.23万 | 7,575.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.67元 | 5,338.57万 | 7,950.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 4,916.82万 | 8,819.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 4,937.19万 | 9,107.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 5,181.04万 | 9,550.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 5,623.66万 | 9,744.69万元 | -- |