嘉实优质精选混合C (010276.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2020-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7425元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.23% (8450 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质精选混合(010275) |
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嘉实优质精选混合C(010276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-06-25 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-06-24 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-06-23 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-06-22 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-06-18 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-06-17 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-06-16 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-06-15 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-06-12 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-06-11 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-06-10 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-06-09 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-06-08 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-06-05 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-06-04 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-06-03 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-06-02 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-06-01 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-05-29 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-05-28 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-05-27 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-05-26 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-05-25 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-05-22 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-05-21 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-05-20 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-05-19 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-05-18 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-05-15 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-05-14 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-05-13 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-05-12 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-05-11 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-05-08 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-05-07 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-05-06 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-04-30 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-04-29 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-04-28 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-04-27 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-04-24 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-04-23 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-04-22 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-04-21 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-20 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-04-17 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-04-16 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-04-15 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-04-14 | 0.6997元 | 0.6997元 |