嘉实优质精选混合C (010276.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2020-12-09总资产规模5,123.23万元 (2025-12-31) 基金净值0.7072元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.26% (8610 / 9065)
相关基金:	主从基金: 嘉实优质精选混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实优质精选混合C(010276) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。