嘉实优质精选混合C (010276.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2020-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7237元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.78% (8671 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质精选混合(010275) |
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嘉实优质精选混合C(010276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-05-13 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-05-12 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-05-11 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-05-08 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-05-07 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-05-06 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-04-30 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-04-29 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-04-28 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-04-27 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-04-24 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-04-23 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-04-22 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-04-21 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-20 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-04-17 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-04-16 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-04-15 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-04-14 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-04-13 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-04-10 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-04-09 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-04-08 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-04-07 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-04-03 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-04-02 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-04-01 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-03-31 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-03-30 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-03-27 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-03-26 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-03-25 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-03-24 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-03-23 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-03-20 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-03-19 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-03-18 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-03-17 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-03-16 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-03-13 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-03-12 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-03-11 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-03-10 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-03-09 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-03-06 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-03-05 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-03-04 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-03-03 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-03-02 | 0.7146元 | 0.7146元 |