嘉实优质精选混合C (010276.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型混合型成立日期2020-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7425元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.23% (8394 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优质精选混合(010275) |
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嘉实优质精选混合C(010276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |