嘉实价值长青混合C(010274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-09-03 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-09-02 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-09-01 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-26 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-19 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-18 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-17 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-14 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-13 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-08-12 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-11 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-10 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-08-07 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-06 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-04 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-08-03 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-07-31 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-30 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-07-29 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-28 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-07-27 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-24 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-23 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-22 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-21 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-20 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-17 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-07-16 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-15 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-14 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-07-13 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-07-10 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-09 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-07-08 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-07-07 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-06 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-03 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-07-02 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-07-01 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-06-30 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-06-29 | 0.8507元 | 0.8507元 |