嘉实价值长青混合C (010274.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2020-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9219元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (7484 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值长青混合(010273) |
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嘉实价值长青混合C(010274) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 80.98% | 19.02% | 2.78万 | 10.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 85.93% | 14.07% | 3.90万 | 8.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 79.51% | 20.49% | 4.17万 | 9.02万元 | -- |