估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实价值长青混合C
(010274.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
谭丽
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-24
总资产规模
4.99亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9408
元
(
2026-05-29
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.12%
(7813 / 9201)
相关基金:
主从基金:
嘉实价值长青混合(010273)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
7
屏蔽
0
发表讨论
嘉实价值长青混合C(010274) - 历史资产组合