估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
嘉实价值长青混合C
(010274.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
谭丽
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-24
总资产规模
4.99亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8749
元
(
2026-07-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.37%
(7575 / 9305)
相关基金:
主从基金:
嘉实价值长青混合(010273)
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嘉实价值长青混合C(010274) - 历史资产组合