嘉实价值长青混合C (010274.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2020-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9559元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (7682 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值长青混合(010273) |
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嘉实价值长青混合C(010274) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 4.99亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 5.90亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7.62亿 | 7.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 6.44亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 2.67亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 2.76亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 3.18亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2.90亿 | 3.49亿元 | -- |