嘉实价值长青混合C(010274) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,692.44万元 | 1.20% | 282.07万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,692.44万元 | 1.20% | 282.07万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 4,771.93万元 | 1.20% | 795.32万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 4,771.93万元 | 1.20% | 795.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,406.69万元 | 1.20% | 401.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,406.69万元 | 1.20% | 401.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,632.32万元 | 1.20% | 772.05万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,632.32万元 | 1.20% | 772.05万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |