嘉实价值长青混合C (010274.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2020-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8866元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (7934 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值长青混合(010273) |
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嘉实价值长青混合C(010274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-14 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-07-13 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-07-10 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-09 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-07-08 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-07-07 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-06 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-03 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-07-02 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-07-01 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-06-30 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-06-29 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-06-26 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-25 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-06-24 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-06-23 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-22 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-06-18 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-06-17 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-06-16 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-06-15 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-12 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-11 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-10 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-06-09 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-08 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-05 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-04 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-03 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-06-02 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-01 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-05-29 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-28 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-05-27 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-26 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-25 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-22 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-05-21 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-20 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-19 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-18 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |