嘉实价值长青混合C (010274.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2020-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9408元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% (7813 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值长青混合(010273) |
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嘉实价值长青混合C(010274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-28 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-05-27 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-26 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-25 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-22 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-05-21 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-20 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-19 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-18 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-28 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-27 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-23 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-08 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-07 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-03 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-02 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-31 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-30 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-27 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-26 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-25 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-23 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-20 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-19 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |