兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (010266.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘潇基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2254元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (791 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(010266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-02 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-01 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-29 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-28 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-27 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-25 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-22 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-21 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-20 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-19 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-18 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-15 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-14 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-13 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-12 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-11 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-08 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-07 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-06 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-28 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-27 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-23 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-22 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-21 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-20 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-16 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-14 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-13 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-10 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-09 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-08 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-07 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-01 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-31 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-30 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-27 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-26 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-25 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-24 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-23 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-20 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-19 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-18 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-17 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-16 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-13 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-12 | 1.2211元 | 1.2211元 |