兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (010266.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘潇基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2242元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (775 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(010266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-30 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-29 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-26 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-25 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-24 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-23 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-22 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-16 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-15 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-12 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-11 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-10 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-08 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-05 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-04 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-03 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-02 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-01 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-29 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-28 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-27 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-25 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-22 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-21 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-20 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-19 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-18 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-15 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-14 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-13 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-12 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-11 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-08 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-07 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-06 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-28 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-27 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-23 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-22 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-21 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-20 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-16 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-14 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-13 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-10 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-09 | 1.2176元 | 1.2176元 |