兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (010266.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘潇基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2302元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (799 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(010266) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 739.49万 | 0.99% |
| (其中) 股票 | 739.49万 | 0.99% | |
| 2 | 基金投资 | 6.80亿 | 90.82% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,365.21万 | 5.83% |
| (其中) 债券 | 4,365.21万 | 5.83% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 769.74万 | 1.03% |
| 5 | 其他资产 | 999.96万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 572.39万 | 0.76% |
| 建筑业 | 76.44万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.37万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.30万 | 0.05% |
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