兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (010266.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘潇基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2277元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (789 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(010266) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.80% | 360.20万元 | 288.51万元 | 265.41万元 | 7.05亿元 |
| 2024-12-31 | 1.16% | 480.09万元 | 1,502.56万元 | 157.05万元 | 7.57亿元 |
| 2024-06-30 | 1.58% | 299.38万元 | 1,201.26万元 | 212.55万元 | 8.82亿元 |