兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (010266.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘潇基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2332元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (813 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(010266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 144.09万元 | 0.30% | 53.27万元 | 0.08% |
| 2025-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 346.88万元 | -- | 125.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 196.67万元 | 0.30% | 67.53万元 | 0.08% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |