兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (010266.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘潇基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2275元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (783 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(010266) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 6.11亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6.21亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6.59亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7.05亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 7.30亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 7.57亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8.14亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 8.82亿 | 8.37亿元 | -- |