平安季季享3个月持有债券A (010240.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒崔宁基金类型债券型成立日期2021-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1613元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率1.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3755 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季季享3个月持有债券C |
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平安季季享3个月持有债券A(010240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-04 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-03 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-02 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-01 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-29 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-28 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-27 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-26 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-22 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-21 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-20 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-15 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-14 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-12 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-08 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-07 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-29 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-28 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-23 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-21 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-20 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-17 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-16 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-13 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-10 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-08 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-01 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-31 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-27 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-26 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-25 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |