平安季季享3个月持有债券A (010240.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1512元 (2026-02-03) 基金经理张恒崔宁管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率1.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3638 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季季享3个月持有债券C |
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平安季季享3个月持有债券A(010240) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.30% | 335.15万元 | 282.93万元 | -- | 7,962.43万元 |