平安季季享3个月持有债券A (010240.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒崔宁基金类型债券型成立日期2021-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1683元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-09-30) 持仓换手率0.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3676 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季季享3个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安季季享3个月持有债券A(010240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-10-14 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-10-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-10-12 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-10-09 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-10-08 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-30 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-09-29 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-28 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-09-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-09-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-09-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-09-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-09-18 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-09-17 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-09-16 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-09-15 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-09-14 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-09-11 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-09-10 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-09-09 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-09-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-09-07 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-09-04 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-09-03 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-09-02 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-09-01 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-31 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-27 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-26 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-24 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-21 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-20 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-18 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-17 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-14 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-13 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-10 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-07 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-06 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-05 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-04 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-03 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-31 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-30 | 1.1621元 | 1.1621元 |