平安季季享3个月持有债券A (010240.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒崔宁基金类型债券型成立日期2021-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1637元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3788 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季季享3个月持有债券C |
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平安季季享3个月持有债券A(010240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-26 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-24 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-21 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-20 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-18 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-17 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-14 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-13 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-10 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-07 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-06 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-05 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-04 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-03 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-31 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-30 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-29 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-28 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-24 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-23 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-20 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-17 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-15 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-13 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-10 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-09 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-08 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-07 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-06 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-03 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-02 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-01 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-29 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-26 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-25 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-24 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-18 | 1.1603元 | 1.1603元 |