平安季季享3个月持有债券A (010240.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1514元 (2026-02-04) 基金经理张恒崔宁管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率1.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3634 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季季享3个月持有债券C |
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平安季季享3个月持有债券A(010240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-02 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-30 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-27 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-21 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-16 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-01-15 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-14 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-13 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-12 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-09 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-08 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-06 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-05 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-31 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-30 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-29 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-26 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-25 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-22 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-19 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-18 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-16 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-12 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-08 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-05 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-04 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-01 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-28 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-11-26 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-25 | 1.1364元 | 1.1364元 |