平安季季享3个月持有债券A (010240.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1533元 (2026-03-20) 基金经理张恒崔宁管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率1.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3597 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季季享3个月持有债券C |
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平安季季享3个月持有债券A(010240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-18 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-17 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-13 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-05 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-04 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-03 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-26 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-02-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-02-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-11 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-02-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-09 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-06 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-05 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-04 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-02 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-30 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-27 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-21 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-16 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-01-15 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-14 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-13 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-12 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-09 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-08 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-06 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-05 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-31 | 1.1404元 | 1.1404元 |