平安季季享3个月持有债券A (010240.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1533元 (2026-03-20) 基金经理张恒崔宁管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率1.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3630 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季季享3个月持有债券C |
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平安季季享3个月持有债券A(010240) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 7,136.21万 | 6,257.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 7,749.67万 | 6,838.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7,962.43万 | 7,009.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 8,000.14万 | 7,097.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 8,297.82万 | 7,338.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8,449.46万 | 7,593.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8,927.26万 | 8,018.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 1.25亿元 | -- |