平安季季享3个月持有债券A (010240.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1512元 (2026-02-03) 基金经理张恒崔宁管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率1.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3638 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季季享3个月持有债券C |
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平安季季享3个月持有债券A(010240) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.94% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.95% |
| 2025 | 0.07% | -0.42% | 0.04% | 0.29% | 0.18% | 0.31% | -0.04% | -0.08% | -0.11% | 0.19% | 0.009% | 0.43% | 0.86% |
| 2024 | 0.42% | 0.47% | 0.05% | 0.31% | 0.27% | 0.26% | 0.20% | -0.04% | -0.22% | 0.16% | 0.57% | 0.88% | 3.38% |
| 2023 | 0.32% | 0.36% | 0.58% | 0.61% | 0.56% | 0.22% | 0.28% | 0.38% | -0.08% | 0.15% | 0.16% | 0.51% | 4.12% |
| 2022 | 0.68% | 0.13% | 0.27% | 0.33% | 0.29% | 0.10% | 0.30% | 0.20% | 0.02% | 0.23% | -0.70% | -0.12% | 1.72% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.27% | 0.21% | 0.41% | 0.36% | 0.53% | 0.17% | 0.10% | 0.69% | 0.45% | -- |