平安季季享3个月持有债券A (010240.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1514元 (2026-02-04) 基金经理张恒崔宁管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率1.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3624 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季季享3个月持有债券C |
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平安季季享3个月持有债券A(010240) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.26亿 | 97.10% |
| (其中) 债券 | 4.26亿 | 97.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 300.03万 | 0.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 946.24万 | 2.16% |
| 4 | 其他资产 | 25.24万 | 0.06% |
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