平安季季享3个月持有债券A (010240.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒崔宁基金类型债券型成立日期2021-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1592元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率1.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3763 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季季享3个月持有债券C |
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平安季季享3个月持有债券A(010240) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.93亿 | 97.89% |
| (其中) 债券 | 3.93亿 | 97.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 775.19万 | 1.93% |
| 3 | 其他资产 | 73.17万 | 0.18% |
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