安信创新先锋混合发起A (010237.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张天麒基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5930元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率555.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (3040 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创新先锋混合发起C |
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安信创新先锋混合发起A(010237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-04-20 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-04-17 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-04-16 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-04-15 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-04-14 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-04-13 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-10 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-04-09 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-08 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-07 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-03 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-02 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-01 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-31 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-03-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-27 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-26 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-03-25 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-23 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-03-20 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-03-19 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-18 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-17 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-16 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-13 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-12 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-11 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-10 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-09 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-06 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-05 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-04 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-03 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-02 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-02-27 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-02-26 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-02-25 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-24 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-02-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-02-12 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-02-11 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-10 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-09 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-02-06 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-04 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-02-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-02-02 | 1.2041元 | 1.2041元 |