安信创新先锋混合发起A (010237.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2599元 (2026-02-27) 基金经理张天麒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率984.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (5303 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创新先锋混合发起C |
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安信创新先锋混合发起A(010237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-02-26 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-02-25 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-24 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-02-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-02-12 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-02-11 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-10 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-09 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-02-06 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-04 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-02-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-02-02 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-30 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-01-29 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-01-28 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-27 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-26 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-23 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-22 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-21 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-01-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-19 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-01-16 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-15 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-01-14 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-01-13 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-12 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-09 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-01-08 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-07 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-06 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-01-05 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-12-31 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-30 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-29 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-26 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-25 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-12-24 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-23 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-22 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-19 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-18 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-17 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-16 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-15 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-12 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-11 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-10 | 1.2087元 | 1.2087元 |