安信创新先锋混合发起A (010237.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张天麒基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6421元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率555.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (2418 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创新先锋混合发起C |
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安信创新先锋混合发起A(010237) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.08亿 | 87.72% |
| (其中) 股票 | 14.08亿 | 87.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,871.72万 | 4.91% |
| (其中) 债券 | 7,871.72万 | 4.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,599.24万 | 3.49% |
| 4 | 其他资产 | 6,235.58万 | 3.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.45亿 | 77.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,234.08万 | 3.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.93万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,444.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.23%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,999.46万 | 6.23% |
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