安信创新先锋混合发起A (010237.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张天麒基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9087元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率555.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (2052 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创新先锋混合发起C |
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安信创新先锋混合发起A(010237) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 90.01% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 90.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,078.82万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 1,078.82万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 699.80万 | 3.40% |
| 4 | 其他资产 | 280.37万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.78亿 | 86.25% |
| 批发和零售业 | 109.36万 | 0.53% |
| 建筑业 | 95.91万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.14万 | 0.44% |
| 采矿业 | 4,025.00 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,683.00 | 0.0008% |
| 金融业 | 965.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.32%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 478.12万 | 2.32% |
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