安信创新先锋混合发起A (010237.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2599元 (2026-02-27) 基金经理张天麒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率984.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (5301 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创新先锋混合发起C |
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安信创新先锋混合发起A(010237) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.80亿 | 90.57% |
| (其中) 股票 | 1.80亿 | 90.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 924.05万 | 4.64% |
| (其中) 债券 | 924.05万 | 4.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 713.59万 | 3.58% |
| 4 | 其他资产 | 240.73万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.64亿 | 82.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,010.60万 | 5.08% |
| 批发和零售业 | 2.65万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.12%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 558.53万 | 2.80% |
| 工业 | 62.99万 | 0.32% |
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