安信创新先锋混合发起A (010237.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2599元 (2026-02-27) 基金经理张天麒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率984.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (5301 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创新先锋混合发起C |
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安信创新先锋混合发起A(010237) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 60.47万元 | 1.20% | 10.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 142.04万元 | 1.20% | 23.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 73.82万元 | 1.20% | 12.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |