安信创新先锋混合发起A (010237.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2599元 (2026-02-27) 基金经理张天麒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率984.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (5096 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创新先锋混合发起C |
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安信创新先锋混合发起A(010237) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 5,079.22万 | 4,213.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5,449.11万 | 4,974.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 3,066.27万 | 4,896.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 3,146.77万 | 5,091.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 3,416.20万 | 5,837.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 3,678.56万 | 6,647.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 3,449.11万 | 6,778.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,633.55万 | 7,255.50万元 | -- |