安信创新先锋混合发起A (010237.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张天麒基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9964元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率555.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (1910 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信创新先锋混合发起C |
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安信创新先锋混合发起A(010237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-07-09 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-07-08 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-07-07 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-07-06 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-07-03 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-07-02 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-07-01 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2026-06-30 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-06-29 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2026-06-26 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-06-25 | 2.4017元 | 2.4017元 |
| 2026-06-24 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-06-23 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-06-22 | 2.3213元 | 2.3213元 |
| 2026-06-18 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-06-17 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-06-16 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2026-06-15 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-06-12 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-06-11 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-06-10 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-06-09 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-06-08 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-06-05 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-06-04 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-06-03 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-06-02 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-06-01 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-05-29 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-05-28 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-05-27 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-05-26 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-05-25 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-05-22 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-05-21 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-05-20 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-05-19 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-05-18 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-15 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-05-14 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-05-13 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-05-12 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-05-11 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-05-08 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-05-07 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-05-06 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-04-30 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-04-29 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-28 | 1.5628元 | 1.5628元 |