大成企业能力驱动混合A (010178.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0732元 (2026-03-25) 基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率60.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6407 / 9058) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成企业能力驱动混合C |
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大成企业能力驱动混合A(010178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-20 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-16 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-13 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-11 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-05 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-02 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-25 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-24 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-12 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-05 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-04 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-02 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-28 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-23 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-21 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-14 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-13 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |