大成企业能力驱动混合A
(010178.jj)大成基金管理有限公司
成立日期2021-01-19
总资产规模
30.28亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9660持有人户数4.96万基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率53.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93%
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大成企业能力驱动混合A(010178) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
大成企业能力驱动混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-301,851.79万1.50%308.63万0.25%
2024-06-28--1.20%--0.20%
2023-12-314,558.54万1.50%759.76万0.25%
2023-08-26--1.20%--0.20%
2023-07-08--1.20%--0.20%
2023-06-302,547.06万1.50%424.51万0.25%
2022-12-315,271.42万1.50%878.57万0.25%