大成企业能力驱动混合A (010178.jj ) 大成基金管理有限公司持有人户数4.96万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19当前净值1.0331 (2025-03-18) 基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% | |
| 相关基金: | 主从基金大成企业能力驱动混合C | ||
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大成企业能力驱动混合A(010178) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,851.79万元 | 1.20% | 308.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,558.54万元 | 1.20% | 759.76万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,547.06万元 | 1.50% | 424.51万元 | 0.25% |
