大成企业能力驱动混合A (010178.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0988元 (2025-11-06) 基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率60.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6095 / 8873) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成企业能力驱动混合C |
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大成企业能力驱动混合A(010178) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.93亿 | 86.73% |
| (其中) 股票 | 14.93亿 | 86.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,011.39万 | 2.91% |
| (其中) 债券 | 5,011.39万 | 2.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.44亿 | 8.37% |
| 4 | 其他资产 | 3,412.66万 | 1.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.90亿 | 40.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,797.73万 | 4.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 899.10万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 4.95万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.57%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3.77亿 | 21.91% |
| 能源 | 1.06亿 | 6.19% |
| 科技 | 9,565.72万 | 5.56% |
| 非必需消费品 | 6,885.67万 | 4.00% |
| 房地产 | 6,722.37万 | 3.90% |
| 金融 | 31.88万 | 0.02% |
| 工业 | 1.35万 | 0.0008% |
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