大成企业能力驱动混合A (010178.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0190元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率60.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (7280 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成企业能力驱动混合C |
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大成企业能力驱动混合A(010178) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.31亿 | 81.41% |
| (其中) 股票 | 9.31亿 | 81.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.89亿 | 16.56% |
| 3 | 其他资产 | 2,321.62万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.47亿 | 47.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,998.57万 | 6.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 906.12万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 792.84万 | 0.69% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 5.96万 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.81万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.94%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.42亿 | 12.39% |
| 能源 | 7,606.91万 | 6.65% |
| 房地产 | 5,339.15万 | 4.67% |
| 科技 | 2,130.02万 | 1.86% |
| 必需消费品 | 386.65万 | 0.34% |
| 金融 | 27.11万 | 0.02% |
| 工业 | 1.66万 | 0.001% |
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