大成企业能力驱动混合A (010178.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0468元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率60.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6843 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成企业能力驱动混合C |
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大成企业能力驱动混合A(010178) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.77亿 | 78.11% |
| (其中) 股票 | 6.77亿 | 78.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.76亿 | 20.34% |
| 3 | 其他资产 | 1,348.37万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.93亿 | 45.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,559.85万 | 5.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473.70万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.70万 | 0.05% |
| 采矿业 | 18.80万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 7.17万 | 0.008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.58万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.48万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.81%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.26亿 | 14.60% |
| 房地产 | 4,120.25万 | 4.76% |
| 能源 | 3,910.83万 | 4.51% |
| 科技 | 1,675.49万 | 1.93% |
| 非必需消费品 | 432.10万 | 0.50% |
| 必需消费品 | 409.12万 | 0.47% |
| 金融 | 24.91万 | 0.03% |
| 工业 | 1.49万 | 0.002% |
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