大成企业能力驱动混合A (010178.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1272元 (2026-03-02) 基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率60.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6417 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成企业能力驱动混合C |
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大成企业能力驱动混合A(010178) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.41亿 | 85.04% |
| (其中) 股票 | 12.41亿 | 85.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,013.00万 | 2.75% |
| (其中) 债券 | 4,013.00万 | 2.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 11.37% |
| 4 | 其他资产 | 1,230.01万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.61亿 | 45.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,183.52万 | 4.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 983.72万 | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 757.42万 | 0.52% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 6.60万 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.99万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.62%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2.77亿 | 18.99% |
| 能源 | 1.08亿 | 7.40% |
| 房地产 | 5,968.14万 | 4.09% |
| 科技 | 2,712.65万 | 1.86% |
| 非必需消费品 | 1,835.38万 | 1.26% |
| 金融 | 29.08万 | 0.02% |
| 工业 | 1.47万 | 0.001% |
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