大成企业能力驱动混合A (010178.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1080元 (2025-12-05) 基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率60.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5786 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成企业能力驱动混合C |
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大成企业能力驱动混合A(010178) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 16.34亿 | 14.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 22.45亿 | 22.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 25.36亿 | 25.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 29.13亿 | 30.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 31.79亿 | 32.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 30.28亿 | 34.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.79亿 | 35.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 28.77亿 | 36.20亿元 | -- |