大成企业能力驱动混合A (010178.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1120元 (2026-03-03) 基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率60.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6366 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成企业能力驱动混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成企业能力驱动混合A(010178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-02 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-25 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-24 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-12 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-05 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-04 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-02 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-28 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-23 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-21 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-14 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-13 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-06 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-31 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-29 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-23 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-17 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |