大成企业能力驱动混合A (010178.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0062元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率60.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7495 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成企业能力驱动混合C |
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大成企业能力驱动混合A(010178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-22 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-18 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-12 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-11 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-08 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-29 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-17 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-14 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-01 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-31 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-20 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-16 | 1.1210元 | 1.1210元 |