大成企业能力驱动混合A (010178.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1080元 (2025-12-05) 基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率60.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5786 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成企业能力驱动混合C |
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大成企业能力驱动混合A(010178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-04 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-03 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-02 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-01 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-17 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-11-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-11 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-10 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-06 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-05 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-04 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-10-31 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-10-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-10-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-10-28 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-10-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-10-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-10-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-10-22 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-10-21 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-10-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-10-17 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-10-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-10-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-10-14 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-10-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-10-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-10-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-09-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-09-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-09-26 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-09-25 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-09-24 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-09-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-09-22 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-09-19 | 1.0958元 | 1.0958元 |