大成企业能力驱动混合A (010178.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0460元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率60.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6918 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成企业能力驱动混合C |
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大成企业能力驱动混合A(010178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-28 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-24 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-14 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-07 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-31 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-30 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-14 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-10 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-09 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-08 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-07 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-06 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-03 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-02 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-01 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-30 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-29 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-26 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-23 | 0.9580元 | 0.9580元 |