大成企业能力驱动混合A (010178.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9878元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7242 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成企业能力驱动混合C |
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大成企业能力驱动混合A(010178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-10 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-09 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-08 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-07 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-06 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-03 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-02 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-01 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-30 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-29 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-26 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-23 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-22 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-18 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-17 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-16 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-09 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-08 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-02 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-01 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-22 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-18 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-12 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-11 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-08 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-29 | 1.0825元 | 1.0825元 |