中加新兴消费混合C(010177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-04-20 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-04-17 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-04-16 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-04-15 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-04-14 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-04-13 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-04-10 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-04-09 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-04-08 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-04-07 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-04-03 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-04-02 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-04-01 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-03-31 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-03-30 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-03-27 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-03-26 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-03-25 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-03-24 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-03-23 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-03-20 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-03-19 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-03-18 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-03-17 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-03-16 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-03-13 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-03-12 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-03-11 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-03-10 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-03-09 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-03-06 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-03-05 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-03-04 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-03-03 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-03-02 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-02-27 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-02-26 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-02-25 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-02-24 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-02-13 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-02-12 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-02-11 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-02-10 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-02-09 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-02-06 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-02-05 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-02-04 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-02-03 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-02-02 | 0.7879元 | 0.7879元 |