中加新兴消费混合C(010177) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.85元 | 2,022.87万 | 2,373.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 1,910.29万 | 2,626.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1,886.03万 | 2,748.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 1,924.54万 | 2,927.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 2,096.04万 | 3,142.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1,973.70万 | 3,264.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,090.94万 | 3,382.85万元 | -- |