中加新兴消费混合C(010177) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,204.55万 | 87.45% |
| (其中) 股票 | 4,204.55万 | 87.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 43.00万 | 0.89% |
| (其中) 债券 | 43.00万 | 0.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 273.73万 | 5.69% |
| 4 | 其他资产 | 286.70万 | 5.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,556.19万 | 53.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357.02万 | 7.43% |
| 金融业 | 145.40万 | 3.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 90.75万 | 1.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.95%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 558.56万 | 11.62% |
| 通讯业务 | 496.63万 | 10.33% |
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