中加新兴消费混合C(010177) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-01-21 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-01-20 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-01-19 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-01-16 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-01-15 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-01-14 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-01-13 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-01-12 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-01-09 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-01-08 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-01-07 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-01-06 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-01-05 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-12-31 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-12-30 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2025-12-29 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-12-26 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-12-25 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2025-12-24 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-12-23 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2025-12-22 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2025-12-19 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-12-18 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2025-12-17 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2025-12-16 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2025-12-15 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2025-12-12 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2025-12-11 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2025-12-10 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2025-12-09 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-08 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2025-12-05 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2025-12-04 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2025-12-03 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-12-02 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2025-12-01 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2025-11-28 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2025-11-27 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2025-11-26 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-11-25 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-11-24 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2025-11-21 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2025-11-20 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2025-11-19 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2025-11-18 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-11-17 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2025-11-14 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2025-11-13 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2025-11-12 | 0.8204元 | 0.8204元 |