中加新兴消费混合C (010177.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理何英慧基金类型混合型成立日期2020-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8784元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% (8005 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加新兴消费混合(010176) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加新兴消费混合C(010177) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-07-09 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-07-08 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-07-07 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-06 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-07-03 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-07-02 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-07-01 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-06-30 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-06-29 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-26 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-06-25 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-24 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-06-23 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-06-22 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-06-18 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-06-17 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-06-16 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-06-15 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-06-12 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-11 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-06-10 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-06-09 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-06-08 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-06-05 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-06-04 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-06-03 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-06-02 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-06-01 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-05-29 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-05-28 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-05-27 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-05-26 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-05-25 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-22 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-05-21 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-05-20 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-05-19 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-05-18 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-05-15 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-05-14 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-05-13 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-12 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-11 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-05-08 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-05-07 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-05-06 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-04-30 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-04-29 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-04-28 | 0.7806元 | 0.7806元 |