中加新兴消费混合C (010177.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理何英慧基金类型混合型成立日期2020-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8379元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% (8252 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加新兴消费混合(010176) |
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中加新兴消费混合C(010177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-05-28 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-05-27 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-05-26 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-05-25 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-22 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-05-21 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-05-20 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-05-19 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-05-18 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-05-15 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-05-14 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-05-13 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-12 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-11 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-05-08 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-05-07 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-05-06 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-04-30 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-04-29 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-04-28 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-04-27 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-04-24 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-04-23 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-22 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-04-21 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-04-20 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-04-17 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-04-16 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-04-15 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-04-14 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-04-13 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-04-10 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-04-09 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-04-08 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-04-07 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-04-03 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-04-02 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-04-01 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-03-31 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-03-30 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-03-27 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-03-26 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-03-25 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-03-24 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-03-23 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-03-20 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-03-19 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-03-18 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-03-17 | 0.7300元 | 0.7300元 |