中银证券鑫瑞6个月持有A (010170.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1061元 (2026-01-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率15.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6664 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鑫瑞6个月持有C |
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2,634.21万 | 2,401.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,293.69万 | 3,022.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,117.53万 | 2,932.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,325.97万 | 3,143.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,558.69万 | 3,354.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,853.02万 | 3,677.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,939.76万 | 3,856.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,701.49万 | 3,655.44万元 | -- |