中银证券鑫瑞6个月持有A (010170.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1061元 (2026-01-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率15.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6565 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鑫瑞6个月持有C |
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-22 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-20 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-09 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-07 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-31 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-29 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-23 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-18 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-17 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-09 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-08 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-04 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-02 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-27 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-11-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-25 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-24 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-21 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-20 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |