中银证券鑫瑞6个月持有A (010170.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0930元 (2025-12-17) 基金经理王文华管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率15.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6001 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鑫瑞6个月持有C |
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-09 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-08 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-04 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-02 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-27 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-11-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-25 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-24 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-21 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-20 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-11-06 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-04 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-03 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-10-31 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-10-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-10-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-10-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-10-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-10-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-10-23 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-10-22 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-10-21 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-10-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-10-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-10-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-10-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-10-14 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-10-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-10-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-10-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |