中银证券鑫瑞6个月持有A (010170.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0891元 (2025-12-16) 基金经理王文华管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率15.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (5889 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鑫瑞6个月持有C |
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.04% | -0.12% | -0.10% | -0.47% | 0.30% | 0.63% | 0.48% | 1.54% | 0.46% | 0.44% | -0.41% | -0.07% | 2.65% |
| 2024 | -1.95% | 2.05% | 0.56% | 0.89% | 0.68% | -0.66% | -0.13% | -0.68% | 3.36% | -0.62% | 0.76% | 1.14% | 5.43% |
| 2023 | 2.00% | -0.41% | -0.61% | -0.11% | -0.65% | 0.59% | 0.75% | -1.10% | -0.46% | -0.98% | 0.03% | -0.13% | -1.12% |
| 2022 | -2.52% | -0.43% | -1.88% | -0.32% | 1.07% | 3.56% | -0.49% | -0.80% | -1.17% | -0.98% | 0.28% | -0.40% | -4.13% |
| 2021 | 0.75% | -1.22% | -1.02% | 1.67% | 1.70% | -0.19% | 0.56% | 0.85% | 1.21% | 0.41% | 1.02% | -1.34% | 4.43% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.93% | -- |