中银证券鑫瑞6个月持有A (010170.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0953元 (2025-12-19) 基金经理王文华管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率15.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (5992 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鑫瑞6个月持有C |
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.59万元 | 0.60% | 4.86万元 | 0.20% |
| 2025-04-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 30.07万元 | 0.60% | 10.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.95万元 | 0.60% | 4.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 55.71万元 | 0.60% | 18.57万元 | 0.20% |