中银证券鑫瑞6个月持有A (010170.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0970元 (2025-12-31) 基金经理王文华管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率15.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6136 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鑫瑞6个月持有C |
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.88% | 347.77万元 | 381.47万元 | 744.47万元 | 3,117.53万元 |
| 2024-12-31 | 39.68% | 1,766.23万元 | 2,298.61万元 | 807.40万元 | 3,558.69万元 |
| 2024-06-30 | 61.22% | 1,322.97万元 | 1,870.98万元 | 721.89万元 | 3,939.76万元 |