中银证券鑫瑞6个月持有A (010170.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0930元 (2025-12-17) 基金经理王文华管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率15.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6001 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鑫瑞6个月持有C |
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 837.27万 | 15.07% |
| (其中) 股票 | 837.27万 | 15.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,342.39万 | 78.17% |
| (其中) 债券 | 4,342.39万 | 78.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 35.39万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 340.22万 | 6.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 618.55万 | 11.13% |
| 金融业 | 51.30万 | 0.92% |
| 采矿业 | 31.24万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.02万 | 0.52% |
| 建筑业 | 27.01万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.07万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.78万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 16.04万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.36万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.15万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 1.76万 | 0.03% |
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