中银证券鑫瑞6个月持有A (010170.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1061元 (2026-01-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率15.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6565 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鑫瑞6个月持有C |
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 718.93万 | 17.03% |
| (其中) 股票 | 718.93万 | 17.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,449.07万 | 81.72% |
| (其中) 债券 | 3,449.07万 | 81.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 44.43万 | 1.05% |
| 4 | 其他资产 | 8.27万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 518.34万 | 12.28% |
| 采矿业 | 38.74万 | 0.92% |
| 金融业 | 37.73万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.71万 | 0.68% |
| 建筑业 | 20.52万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.39万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.45万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 15.24万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.03万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.64万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 5.47万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 1.68万 | 0.04% |
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